Opções trading strategies project

Opções básicas: o que são opções Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção, assim como uma ação ou vínculo, é uma segurança. É também um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Ainda confuso A idéia por trás de uma opção está presente em muitas situações cotidianas. Diga, por exemplo, que você descobre uma casa que você gostaria de comprar. Infelizmente, você não terá dinheiro para comprá-lo por mais três meses. Você fala com o proprietário e negocia um acordo que lhe dá uma opção para comprar a casa em três meses por um preço de 200 mil. O proprietário concorda, mas para esta opção, você paga um preço de 3.000. Agora, considere duas situações teóricas que podem surgir: 13 Se descobriu que a casa é realmente o verdadeiro local de nascimento de Elvis. Como resultado, o valor de mercado da casa dispara para 1 milhão. Porque o proprietário vendeu-lhe a opção, ele é obrigado a vender a casa por 200.000. No final, você pode obter lucro de 797.000 (1 milhão - 200.000 - 3.000). 13 Ao percorrer a casa, você descobre não só que as paredes estão cheias de amianto, mas também que o fantasma de Henrique VII assombra o quarto principal, além disso, uma família de ratos super inteligentes construiu uma fortaleza no porão. Embora você tenha pensado originalmente que você achou a casa dos seus sonhos, agora você considera isso inútil. Na parte de cima, porque você comprou uma opção, você não tem nenhuma obrigação de passar pela venda. Claro, você ainda perde o preço de 3.000 da opção. Este exemplo demonstra dois pontos muito importantes. Primeiro, quando você compra uma opção, você tem um direito, mas não uma obrigação de fazer algo. Você sempre pode deixar a data de validade, em que ponto a opção se torna inútil. Se isso acontecer, você perde 100 de seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar a opção. Em segundo lugar, uma opção é meramente um contrato que lida com um ativo subjacente. Por esse motivo, as opções são chamadas derivadas, o que significa que uma opção deriva seu valor de outra coisa. No nosso exemplo, a casa é o bem subjacente. Na maioria das vezes, o ativo subjacente é uma ação ou um índice. Chamadas e colocações 13 Os dois tipos de opções são chamadas e coloca: 13 Uma chamada dá ao titular o direito de comprar um ativo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo. As chamadas são semelhantes a ter uma posição longa em um estoque. Os compradores de chamadas esperam que o estoque aumentará substancialmente antes da expiração da opção. 13 A put dá ao titular o direito de vender um ativo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo. Os pontos são muito semelhantes a ter uma posição curta em um estoque. Os compradores esperam que o preço das ações caia antes da expiração da opção. Participantes no mercado de opções 13 Existem quatro tipos de participantes nos mercados de opções, dependendo da posição que assumem: 13 Compradores de chamadas 13 Vendedores de chamadas 13 Compradores de peças 13 Vendedores de peças As pessoas que compram opções são chamadas de detentores e aqueles que vendem opções São chamados escritores, além disso, os compradores dizem ter posições longas, e os vendedores devem ter posições curtas. 13 Aqui está a importante distinção entre compradores e vendedores: 13 titulares de chamadas e colocar detentores (compradores) não são obrigados a comprar ou vender. Eles têm a opção de exercer seus direitos se eles escolherem. 13 Chamar escritores e colocar escritores (vendedores), no entanto, são obrigados a comprar ou vender. Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de compra ou venda. Não se preocupe se isso parecer confuso - é. Por esta razão, vamos analisar as opções do ponto de vista do comprador. As opções de venda são mais complicadas e podem ser ainda mais arriscadas. Neste ponto, basta entender que existem dois lados de um contrato de opções. 13 The Lingo 13 Para trocar opções, você deve conhecer a terminologia associada ao mercado de opções. 13 O preço pelo qual um estoque subjacente pode ser comprado ou vendido é chamado de preço de exercício. Este é o preço que um preço das ações deve ir acima (para chamadas) ou ir abaixo (para puts) antes que uma posição possa ser exercida com lucro. Tudo isso deve ocorrer antes da data de validade. 13 Uma opção que é negociada em uma troca de opções nacional, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE), é conhecida como uma opção listada. Estes preços fixos foram fixados e datas de validade. Cada opção listada representa 100 ações do estoque da empresa (conhecido como contrato). 13 Para opções de chamadas, a opção é dita em dinheiro se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. O valor pelo qual uma opção é in-the-money é referido como valor intrínseco. 13 O custo total (o preço) de uma opção é chamado de premium. Este preço é determinado por fatores, incluindo o preço das ações, o preço de exercício, o tempo restante até o vencimento (valor do tempo) e a volatilidade. Por causa de todos esses fatores, determinar o prêmio de uma opção é complicado e além do alcance deste tutorial. Tópico 5 Estratégias de negociação populares Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias comerciais mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de Cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes: Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para negociar. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e depois comprar ou vender, pois o preço quebra esse nível previamente determinado. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará a se mover nessa direção. O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada do suporte e da resistência. Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, a negociação esportiva garante que você nunca perca a jogada. Geralmente, as fugas são usadas quando o mercado já está em ou perto dos níveis extremos baixos do passado recente. A expectativa é que o preço continuará movendo-se com a tendência e quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio, precisamos simplesmente fazer uma ordem acima do alto ou logo abaixo da baixa para que o comércio seja inserido automaticamente quando o preço se mover. Estes são chamados de ordens de limite. É muito importante evitar fugas de negociação quando o mercado não está em tendência, pois isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. O motivo dessas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além das alturas e baixas extremas. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente ele cai de volta para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer comerciante tentando segurar a direção do movimento. Retracções Retracements exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para se mudar e confiar que o preço continuará movendo-se dentro. Esta estratégia é baseada no fato de que, após cada movimento na direção esperada, O preço reverterá temporariamente à medida que os comerciantes aproveitam seus lucros e os participantes novatos tentam negociar na direção oposta. Estes pull backs ou retracements realmente oferecem comerciantes profissionais com um preço muito melhor para entrar na direção original imediatamente antes da continuação do movimento. Quando a troca de retornos de apoio e resistência também é usada, como ocorre com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação. Quando ocorreu o movimento inicial, os comerciantes estarão conscientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis fundamentais de suporte e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de 00. Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender mais tarde. Retractações são usadas apenas por comerciantes em momentos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado que resultam em esses recuos contra a direção do movimento original. As razões iniciais para o movimento ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e tirem seus lucros, o que, por sua vez, causa o retracement. Uma vez que as condições iniciais continuam a existir, os outros investidores profissionais podem voltar a se mudar a um preço melhor, o que muitas vezes fazem. O comércio de retrabalho é geralmente ineficaz quando não há motivos fundamentais claros para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não pode identificar uma razão fundamental clara para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retracement pode realmente ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para qualquer pessoa que tente negociar de acordo com o movimento original.